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ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.200/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 425.796.251
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.200/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Kinea Oportunidade Renda Fixa Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de maio de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a estratégia de renda fixa, com ênfase em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo permite que a gestão aloque o patrimônio em diferentes instrumentos financeiros disponíveis no mercado, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 425.796.251. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete as decisões da gestora na seleção de títulos de dívida, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas pela CVM. O Itaú Kinea Oportunidade é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado de capitais brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, que centraliza tanto a administração quanto a gestão técnica do portfólio.

Performance — Último Mês

19.862119.952420.045320.135604/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3767%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 19,8621 e encerrou em 20,1355. O patrimônio líquido registrou uma variação positiva de 0,1864%, saindo de R$ 513,07 milhões para R$ 514,02 milhões ao final do período. Observou-se uma oscilação no montante durante o mês, atingindo seu pico de R$ 517,49 milhões em 28/05, antes do ajuste final observado no último dia útil. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, iniciando e encerrando o período com 4.377 participantes, apesar de pequenas flutuações pontuais registradas ao longo das semanas. A performance reflete um comportamento de valorização linear da cota, acompanhado por uma gestão de patrimônio que se manteve resiliente, mesmo diante das variações diárias observadas no volume total de ativos sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.862118R$ 513.070.8114377
05/05/202619.876639R$ 513.543.5644372
06/05/202619.893963R$ 513.667.5774373
07/05/202619.910139R$ 511.326.4894369
08/05/202619.922858R$ 511.968.6394372
11/05/202619.938794R$ 511.915.3934366
12/05/202619.964061R$ 512.298.1294366
13/05/202619.974988R$ 512.327.6024364
14/05/202619.993304R$ 512.557.7444364
15/05/202620.009559R$ 513.294.3694364

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