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ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RENDA FIXA FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.303.195/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.674.738.551
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.303.195/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/10/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Kinea IPCA Dinâmico II Renda Fixa FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 30 de outubro de 2020. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento voltado ao mercado de renda fixa, estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo tem como foco principal a alocação em ativos financeiros atrelados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), buscando compor uma carteira alinhada com as diretrizes de gestão da Itaú Asset. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.674.738.551, conforme dados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta uma estrutura robusta para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa com indexação à inflação. Por ser um fundo de renda fixa, suas operações seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe de ativos, mantendo uma política de investimento clara e definida em seu regulamento oficial, disponível para consulta pelos interessados.

Performance — Último Mês

17.650717.726617.804917.880804/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2981%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, saindo de 17,650659 para 17,879788, com uma leve retração pontual observada apenas no dia 13/05 e no fechamento do período, em 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, encerrando o mês em R$ 1.503.819.882, o que representa uma variação negativa de 0,6200% em relação ao início do período. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 27.628 para 27.215 cotistas. Nota-se que, apesar da valorização consistente da cota, houve uma saída líquida de recursos e investidores ao longo das semanas analisadas. O momento de maior destaque na série foi a valorização contínua registrada entre os dias 14/05 e 28/05, período em que a cota atingiu seu pico máximo de 17,880822.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.650659R$ 1.513.201.81227628
05/05/202617.669300R$ 1.513.720.73827591
06/05/202617.698888R$ 1.515.377.64327568
07/05/202617.721072R$ 1.516.767.24027530
08/05/202617.724120R$ 1.515.217.78727506
11/05/202617.725174R$ 1.515.550.15527480
12/05/202617.730798R$ 1.515.295.48827480
13/05/202617.718676R$ 1.512.829.53627448
14/05/202617.735721R$ 1.514.586.19627429
15/05/202617.751187R$ 1.515.320.18027408

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