CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
FI

ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 57.454.364/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.454.364/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ KINEA INSTITUCIONAL FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Constituído em 26 de setembro de 2024, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento de longo prazo, este fundo tem como característica principal a alocação preponderante em ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado. A estrutura do fundo é definida como responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo institucional, sua estratégia é voltada para investidores que buscam compor carteiras com ativos de crédito, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.21071.21551.22041.225204/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1961% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua do ativo. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, evoluindo de R$ 7.971.439 para R$ 8.055.777, o que representa uma variação positiva de 1,0580%. É importante notar que, apesar da oscilação no volume financeiro total, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 10 investidores durante todo o período analisado. O movimento de alta foi sustentado de forma linear, com o valor da cota saindo de 1,210678 para 1,225159. O único ajuste pontual no patrimônio ocorreu no encerramento do mês, quando houve uma leve redução no montante total em relação ao dia anterior, apesar da valorização da cota ter se mantido positiva até o último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.210678R$ 7.971.43910
05/05/20261.211453R$ 7.976.54010
06/05/20261.212279R$ 7.981.98310
07/05/20261.212963R$ 7.986.48210
08/05/20261.213672R$ 7.991.15210
11/05/20261.214431R$ 7.996.15110
12/05/20261.215665R$ 8.004.27810
13/05/20261.216318R$ 8.008.57410
14/05/20261.217187R$ 8.014.29510
15/05/20261.217836R$ 8.018.57210

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma