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ITAÚ KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.364.125/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.402.963.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.364.125/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 25 de novembro de 2019. O fundo é classificado como um Multimercado, categoria que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de gestão flexível conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 06 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.402.963.992. Por se tratar de um veículo de investimento financeiro, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição à estratégia definida pelo gestor, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura de mercado.

Performance — Último Mês

17.957118.012218.068818.123904/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9286% em sua cota, que passou de 17,957131 para 18,123873. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com apenas oscilações pontuais e discretas de queda, observadas nos dias 08/05, 13/05 e 20/05. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou crescimento, com uma variação positiva de 1,4368%, encerrando o período em R$ 2.571.092.004. Paralelamente, a base de cotistas apresentou um movimento de expansão contínua, saindo de 19.948 para 20.265 investidores. É importante notar que, embora o patrimônio tenha atingido o pico de R$ 2.588.850.078 em 28/05, houve uma redução no montante final no último dia útil do mês, apesar da manutenção do número de cotistas e da valorização da cota no mesmo período. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de captação líquida positiva e valorização dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.957131R$ 2.534.674.48419948
05/05/202617.968179R$ 2.538.709.74019960
06/05/202617.981766R$ 2.543.902.32619991
07/05/202617.992093R$ 2.547.419.44420020
08/05/202617.988422R$ 2.549.270.60220051
11/05/202617.990845R$ 2.551.029.23220073
12/05/202618.002306R$ 2.557.704.48420096
13/05/202618.001379R$ 2.559.829.97120114
14/05/202618.017871R$ 2.562.720.11520123
15/05/202618.032667R$ 2.566.589.98720132

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