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ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 34.568.351/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 256.450.078
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.568.351/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JURO REAL TARGET 2050 FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 04 de setembro de 2019. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 256.450.078. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de renda fixa, este produto tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos que buscam acompanhar a variação de juros reais, com uma estratégia voltada para o vencimento específico indicado em sua denominação, o ano de 2050. A estrutura de responsabilidade limitada protege o patrimônio dos cotistas, restringindo eventuais perdas ao valor total das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente voltada a títulos públicos ou privados que seguem essa classe de ativos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de prazos definidos, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

12.130212.213212.298712.381604/0515/0529/05+0.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1177%, encerrando o mês em 12,277359. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,2066%, saltando de R$ 538,09 milhões para R$ 544,58 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, alcançando 12,381621. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, ao registrar 12,130219. Após esse recuo, o ativo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês, embora tenha encerrado o período com uma leve oscilação negativa em relação aos dias imediatamente anteriores. A performance reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.262927R$ 538.094.2746
05/05/202612.295574R$ 539.828.9736
06/05/202612.354816R$ 543.155.7186
07/05/202612.348264R$ 544.796.7526
08/05/202612.381621R$ 546.503.7836
11/05/202612.345056R$ 545.527.0296
12/05/202612.310975R$ 543.940.8546
13/05/202612.212595R$ 540.912.3676
14/05/202612.274267R$ 543.959.5626
15/05/202612.185444R$ 538.886.8676

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