ITAÚ JLEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú JLEI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 27 de fevereiro de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do veículo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Entre suas características principais, destaca-se a estratégia voltada para crédito privado e a natureza de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.801.915. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando diversificar a alocação de capital conforme a sua política de investimento multimercado, integrando ativos nacionais e internacionais em sua composição.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ JLEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 35.813.308/0001-30 (35813308000130), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes