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ITAÚ JANEIRO UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 61.249.586/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.249.586/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Janeiro UBS Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de uma estrutura financeira organizada sob a forma de responsabilidade limitada, voltada para a alocação de recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a gestão profissional da equipe da Itaú Asset, que é responsável por tomar as decisões de investimento e gerir a carteira de ativos do fundo, seguindo os objetivos definidos para o produto. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas específicas sobre o valor atual do seu patrimônio líquido. Este fundo compõe o portfólio de produtos oferecidos pelo administrador, sendo estruturado para atender às necessidades de investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira de grande porte. O acompanhamento das movimentações e das características detalhadas deve ser realizado por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.08091.08751.09441.101004/0515/0529/05+1.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,8618% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 67,37 milhões para R$ 68,63 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o valor de 1,091176 em 06/05. Posteriormente, observou-se um movimento de retração entre os dias 08/05 e 19/05, quando a cota recuou para 1,081779. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória consistente de valorização, encerrando o mês em seu patamar máximo de 1,101017. Esse movimento de recuperação na segunda quinzena foi determinante para o resultado final positivo observado no período, refletindo diretamente no crescimento do patrimônio líquido acumulado ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.080893R$ 67.377.7881
05/05/20261.082751R$ 67.493.6371
06/05/20261.091176R$ 68.018.7851
07/05/20261.091132R$ 68.016.0491
08/05/20261.091767R$ 68.055.6601
11/05/20261.088441R$ 67.848.2971
12/05/20261.087528R$ 67.791.3611
13/05/20261.084378R$ 67.595.0401
14/05/20261.087783R$ 67.807.2751
15/05/20261.083368R$ 67.532.0551

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