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FI

ITAÚ JANEIRO UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 61.249.586/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.249.586/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Janeiro UBS Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de uma estrutura financeira organizada sob a forma de responsabilidade limitada, voltada para a alocação de recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a gestão profissional da equipe da Itaú Asset, que é responsável por tomar as decisões de investimento e gerir a carteira de ativos do fundo, seguindo os objetivos definidos para o produto. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas específicas sobre o valor atual do seu patrimônio líquido. Este fundo compõe o portfólio de produtos oferecidos pelo administrador, sendo estruturado para atender às necessidades de investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira de grande porte. O acompanhamento das movimentações e das características detalhadas deve ser realizado por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.08091.08751.09441.101004/0515/0529/05+1.86%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.080893R$ 67.377.7881
05/05/20261.082751R$ 67.493.6371
06/05/20261.091176R$ 68.018.7851
07/05/20261.091132R$ 68.016.0491
08/05/20261.091767R$ 68.055.6601
11/05/20261.088441R$ 67.848.2971
12/05/20261.087528R$ 67.791.3611
13/05/20261.084378R$ 67.595.0401
14/05/20261.087783R$ 67.807.2751
15/05/20261.083368R$ 67.532.0551

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