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ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.052.985/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.052.985/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 15 de dezembro de 2025. Este veículo é estruturado como um Fundo de Investimento (FI) e opera sob a responsabilidade limitada de seus cotistas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a competência técnica para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco, buscando flexibilidade na composição da carteira dentro dos limites regulatórios. Atualmente, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um produto de investimento coletivo, o fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas geridas por uma equipe profissional. Recomenda-se a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma do administrador para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

0.96900.97380.97870.983404/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7112% em sua cota, encerrando o mês cotada a 0,983390. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 22,6285%, reduzindo-se de R$ 37,13 milhões para R$ 28,73 milhões. O número de cotistas também apresentou retração, passando de 4 para 3 ao final do período. A série histórica revela momentos de instabilidade acentuada no patrimônio líquido, com destaque para o dia 25/05/2026, quando houve uma queda abrupta para R$ 17,16 milhões, acompanhada por uma redução temporária no número de cotistas para 2. Nos dias subsequentes, observou-se uma recuperação parcial do volume financeiro, embora o patamar final tenha permanecido significativamente abaixo do registrado no início do mês. A trajetória da cota, por sua vez, demonstrou resiliência, mantendo uma tendência de alta consistente a partir da segunda quinzena de maio, mesmo diante das oscilações observadas no patrimônio total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.976446R$ 37.135.3674
05/05/20260.978100R$ 37.198.2654
06/05/20260.978021R$ 37.195.2724
07/05/20260.978105R$ 37.198.4794
08/05/20260.978108R$ 37.198.6014
11/05/20260.975265R$ 37.090.4674
12/05/20260.974898R$ 37.076.5214
13/05/20260.973295R$ 37.015.5464
14/05/20260.975315R$ 37.092.3794
15/05/20260.971747R$ 36.956.6794

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