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ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.014.519/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.014.519/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO TÍVIO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de constituição em 10 de dezembro de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes, enquanto a gestão da carteira é conduzida pela ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, operando sob uma estrutura de longo prazo conforme as definições da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento. O fundo segue as políticas operacionais e de risco definidas pelo gestor para o seu segmento específico.

Performance — Último Mês

1.02071.02401.02731.030504/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9549%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,020749 e encerrando o mês em 1,030496. Observou-se uma tendência de crescimento constante, com destaque para o movimento de alta sustentada a partir do dia 20/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,9196% no período, recuando de R$ 132,56 milhões para R$ 131,34 milhões. É importante notar uma volatilidade relevante no patrimônio entre os dias 20/05 e 28/05, quando o montante saltou para o pico de R$ 138,18 milhões no dia 27/05, seguido por uma queda acentuada no dia seguinte, retornando ao patamar inicial. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance da cota descolou-se da variação do patrimônio líquido, refletindo dinâmicas específicas de movimentação de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.020749R$ 132.567.5761
05/05/20261.021921R$ 132.719.8271
06/05/20261.023854R$ 132.970.8051
07/05/20261.023934R$ 132.981.1921
08/05/20261.024688R$ 133.079.1181
11/05/20261.024187R$ 133.014.0941
12/05/20261.024253R$ 133.022.6601
13/05/20261.023352R$ 132.905.5811
14/05/20261.024167R$ 133.011.5201
15/05/20261.023925R$ 132.980.0151

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