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ITAÚ JANEIRO SA FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.937.967/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.937.967/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO SA FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 04 de dezembro de 2025. O fundo é administrado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Classificado como um fundo de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar-se às características típicas dessa categoria no mercado financeiro brasileiro. A estrutura de longo prazo indica que o fundo é voltado para investidores que buscam estratégias com horizontes temporais mais estendidos. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, sua operação segue as normas regulatórias vigentes para a administração de recursos de terceiros. Até o momento, não foram disponibilizados dados específicos sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto compõe a ampla prateleira de ofertas da gestora, sendo gerido sob os processos e políticas de investimento da ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Performance — Último Mês

1.03941.04271.04611.049404/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9551%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente ao longo do mês, saindo de 1,039426 para 1,049354. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 24,1096%, reduzindo-se de R$ 434,73 milhões para R$ 329,92 milhões. Esse movimento de saída de capital foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 13 para 12 investidores a partir de 18/05/2026. Observaram-se momentos de quedas acentuadas no patrimônio líquido nos dias 14/05, 18/05, 20/05 e 25/05, sugerindo resgates relevantes nestas datas. Apesar da redução significativa no volume de ativos sob gestão, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente, apresentando alta contínua mesmo diante da saída de recursos do fundo durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.039426R$ 434.732.70313
05/05/20261.040617R$ 435.231.08813
06/05/20261.042585R$ 436.054.21713
07/05/20261.042668R$ 436.088.62513
08/05/20261.043435R$ 436.409.59113
11/05/20261.042928R$ 436.197.31013
12/05/20261.042996R$ 436.225.85113
13/05/20261.042079R$ 435.842.34413
14/05/20261.042910R$ 416.189.82113
15/05/20261.042663R$ 417.591.43813

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