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ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.675.087/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 680.192.600
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.675.087/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o objetivo principal desta estrutura é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo iniciou suas atividades em 02 de agosto de 2023, consolidando-se como uma opção para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa sob a gestão de uma das maiores administradoras do país. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 680.192.600,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia é voltada para investidores que possuem objetivos alinhados a esse horizonte temporal. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a política de investimento pode ser realizado diretamente por meio dos canais oficiais do administrador ou através da plataforma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.43881.44631.45401.461504/0515/0529/05+1.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5795%, saindo de 1,438778 para 1,461503. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,3098%, reduzindo-se de R$ 5,80 bilhões para R$ 5,67 bilhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando nove investidores durante todo o período analisado. Observa-se que a série de cotas apresentou um comportamento majoritariamente de alta, com momentos de oscilação pontual, como observado nos dias 11, 13 e 15 de maio, quando houve quedas leves. A partir do dia 18 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda contínua ao longo de quase todos os dias úteis do período, indicando uma possível saída de recursos ou ajustes de mercado que não impactaram a valorização da cota individual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.438778R$ 5.805.249.8469
05/05/20261.440367R$ 5.801.512.5369
06/05/20261.445740R$ 5.812.252.2539
07/05/20261.446397R$ 5.827.905.7729
08/05/20261.447276R$ 5.816.113.3999
11/05/20261.445476R$ 5.799.300.1759
12/05/20261.445423R$ 5.792.399.6839
13/05/20261.443519R$ 5.774.266.2109
14/05/20261.446121R$ 5.768.793.9769
15/05/20261.444168R$ 5.746.029.3629

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