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ITAÚ JANEIRO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO BP II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.201.151/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.201.151/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO BP II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão de seus ativos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Longo Prazo, este produto integra a categoria de fundos previdenciários. Sua estrutura foi desenhada para atender investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, observando as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo foi constituído em 06 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de previdência, sua dinâmica operacional é voltada para o planejamento financeiro de longo prazo, seguindo as diretrizes de gestão profissional da administradora e da gestora. Informações detalhadas sobre a composição da carteira, taxas de administração e demais custos operacionais podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto do fundo, documentos que regem o funcionamento e as obrigações deste veículo de investimento perante seus cotistas.

Performance — Último Mês

1.38781.39481.40191.408904/0515/0529/05+1.52%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.387835R$ 144.347.5601
05/05/20261.389276R$ 144.497.5331
06/05/20261.394295R$ 144.954.3851
07/05/20261.394860R$ 145.053.0941
08/05/20261.395696R$ 144.976.4281
11/05/20261.393957R$ 144.769.5161
12/05/20261.393943R$ 144.781.7031
13/05/20261.392109R$ 144.642.3251
14/05/20261.394525R$ 144.512.3081
15/05/20261.392686R$ 144.116.5081

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