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ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.638.992/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.745.436
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.638.992/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF é um fundo de investimento constituído em 1º de agosto de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa e possui como característica central a estratégia de investimento no exterior. Esta estrutura permite que o fundo direcione seus recursos para ativos financeiros fora do mercado doméstico brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Com base nos dados registrados em 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.745.436. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam diversificação internacional dentro de uma estrutura de longo prazo. A gestão profissional busca alocar os recursos seguindo os objetivos e limites operacionais estabelecidos para a classe de ativos de renda fixa internacional, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

1.57321.62911.68681.742704/0515/0529/05+10.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 10,3801% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 14,9986%, ao saltar de R$ 325,49 milhões para R$ 374,31 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade pontual, com momentos de queda observados logo no início do mês, especificamente em 05/05, e períodos de recuo entre 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo engatou uma sequência consistente de valorização, com destaque para o movimento de alta acentuada na reta final do mês, quando a cota atingiu seu pico de 1,742735 no dia 29/05. O crescimento do patrimônio líquido em ritmo superior ao da cota sugere aportes adicionais realizados ao longo do período, consolidando o resultado financeiro positivo observado no fechamento mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.578849R$ 325.497.4181
05/05/20261.573158R$ 324.324.2451
06/05/20261.613958R$ 332.735.6561
07/05/20261.626553R$ 335.332.1891
08/05/20261.622986R$ 348.596.9161
11/05/20261.610000R$ 345.807.5221
12/05/20261.611606R$ 346.152.5531
13/05/20261.607799R$ 345.334.8701
14/05/20261.632650R$ 350.672.4831
15/05/20261.607001R$ 345.163.4901

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