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ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.674.013/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 181.183.301
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.674.013/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF é um fundo de investimento constituído em 02 de agosto de 2023, sob a forma de fundo de investimento com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, este produto possui uma estratégia que permite a alocação de seus ativos em mercados internacionais, diversificando a exposição da carteira para além das fronteiras brasileiras. Por ser um fundo de previdência, ele é estruturado para atender investidores que buscam compor suas reservas de longo prazo, integrando a classe de fundos de investimento financeiro (FIF). Conforme os dados registrados em 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 181.183.301. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma opção voltada para o público que deseja acessar estratégias globais dentro do ambiente de previdência privada, sob a administração e gestão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.70821.75571.80451.852004/0515/0529/05+8.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 8,2497%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 8,4491%, saltando de R$ 780,58 milhões para R$ 846,54 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com um momento de alta expressiva logo no início do mês, quando a cota passou de 1,7082 em 05/05 para 1,7647 em 07/05. Após um período de oscilações e recuos pontuais, como observado entre os dias 14/05 e 19/05, o fundo retomou uma tendência consistente de valorização a partir de 20/05. O fechamento do mês foi marcado por uma sequência de altas diárias consecutivas, culminando no valor máximo de 1,8519 por cota no dia 29/05, refletindo a recuperação e o ganho acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.710836R$ 780.587.5272
05/05/20261.708221R$ 779.394.3022
06/05/20261.751459R$ 799.122.1932
07/05/20261.764707R$ 805.166.7622
08/05/20261.760641R$ 804.702.4802
11/05/20261.751598R$ 800.569.2862
12/05/20261.751193R$ 800.384.3692
13/05/20261.750255R$ 799.955.7892
14/05/20261.771720R$ 809.766.0932
15/05/20261.740146R$ 795.335.2682

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