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ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.662.749/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.841.273.165
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.662.749/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/08/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 02 de agosto de 2023, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as eventuais perdas do patrimônio. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 1.841.273.165, conforme dados apurados em 17 de janeiro de 2025, o fundo opera com flexibilidade para compor sua carteira, característica típica de sua categoria. Por ser um fundo multimercado, ele possui autonomia para investir em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, buscando seguir a estratégia definida em seu regulamento interno. O Itaú Janeiro Multimercado é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, contando com a estrutura operacional e a expertise da instituição financeira Itaú. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no Brasil, garantindo transparência e conformidade com as diretrizes do mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

1.53011.54011.55041.560304/0515/0529/05+1.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,9732%. O valor da cota iniciou o mês em 1,530133 e encerrou em 1,560326. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,4971%, saltando de R$ 4,489 bilhões para R$ 4,511 bilhões ao final do mês. Quanto à base de investidores, houve uma redução, passando de 8 para 7 cotistas logo no início do período, mantendo-se estável até o encerramento. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade na primeira quinzena, com um momento de alta relevante entre os dias 05/05 e 06/05, seguido por oscilações negativas até o dia 15/05. A partir de 18/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária da cota, que se estendeu até o fechamento do mês, impulsionando a recuperação do patrimônio líquido e consolidando o resultado positivo observado no consolidado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.530133R$ 4.489.146.6058
05/05/20261.532853R$ 4.456.002.5417
06/05/20261.544880R$ 4.487.796.4847
07/05/20261.544905R$ 4.476.044.5197
08/05/20261.545894R$ 4.471.706.2777
11/05/20261.541261R$ 4.463.166.1097
12/05/20261.540052R$ 4.458.374.0967
13/05/20261.535670R$ 4.442.929.8857
14/05/20261.540588R$ 4.451.485.9777
15/05/20261.534410R$ 4.431.580.5207

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