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ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 52.116.227/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 205.229.887
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.116.227/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 8 de setembro de 2023. O veículo é estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 205.229.887. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, operando em diferentes classes de ativos conforme a política de investimento definida em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, sendo um instrumento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e operado por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.41791.42641.43521.443704/0515/0529/05+1.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,8211% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,443722. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,5417%, reduzindo de R$ 1,239 bilhão para R$ 1,232 bilhão. Observou-se também uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas passando de 12.305 para 12.070 ao final do mês. A série histórica revela momentos distintos de performance. O fundo atingiu um pico de valorização na cota em 06/05, alcançando 1,431339, seguido por um período de oscilação e recuos até meados do mês, com a mínima de 1,418728 registrada em 19/05. A partir do dia 20/05, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, mantendo altas diárias sucessivas até o fechamento do período em 29/05, quando atingiu o valor máximo da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.417901R$ 1.239.548.45212305
05/05/20261.420310R$ 1.239.500.51312281
06/05/20261.431339R$ 1.247.629.15712264
07/05/20261.431250R$ 1.243.629.02912230
08/05/20261.432053R$ 1.239.580.95312220
11/05/20261.427660R$ 1.234.985.35112210
12/05/20261.426430R$ 1.233.489.65812195
13/05/20261.422265R$ 1.228.961.33512184
14/05/20261.426702R$ 1.230.446.95712167
15/05/20261.420876R$ 1.224.192.64912153

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