Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de junho de 2024. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o veículo é estruturado como um fundo incentivado em infraestrutura, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é destinado ao público geral e tem como administrador e custodiante o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Entre suas características principais, destaca-se a natureza de crédito privado, focando em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. De acordo com os dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 24.929.511 em 30 de setembro de 2024. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.652.661/0001-93 (55652661000193), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.330030 | R$ 1.207.802.061 | 3 |
| 02/10/2026 | 1.329780 | R$ 1.189.303.403 | 3 |
| 05/10/2026 | 1.340344 | R$ 1.197.207.617 | 3 |
| 06/10/2026 | 1.341017 | R$ 1.196.019.428 | 3 |
| 07/10/2026 | 1.338273 | R$ 1.192.077.545 | 3 |
Edições mensais
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