ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA · 52.342.951/0001-42 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.342.951/0001-42

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Janeiro Distribuidores FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo. Constituído em 27 de setembro de 2023, o veículo opera sob a estrutura de um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia principal consiste na aplicação dos recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituições que asseguram a governança e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma gestão profissional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.156.420. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura tributária e operacional é voltada para o acompanhamento de ativos com prazos de vencimento mais estendidos, sendo uma opção para quem deseja diversificar o portfólio dentro da classe de renda fixa, contando com a expertise técnica da gestora na seleção dos fundos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5074%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,383835 e encerrou em 1,404695. Observou-se um movimento de alta contínuo a partir de 20/05, consolidando a recuperação após oscilações pontuais registradas na primeira quinzena do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 3,2856% ao longo do período, saindo de R$ 1,148 bilhão para R$ 1,111 bilhão. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 27.268 para 25.807, refletindo uma saída líquida de investidores. O pico do patrimônio líquido foi registrado em 07/05, atingindo R$ 1,175 bilhão, momento que antecedeu a tendência de retração observada até o fechamento do mês. A análise dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.383835	R$ 1.148.901.539	27268
05/05/2026	1.385312	R$ 1.147.803.979	27192
06/05/2026	1.390408	R$ 1.149.044.241	27108
07/05/2026	1.390988	R$ 1.175.102.079	27039
08/05/2026	1.391787	R$ 1.171.502.948	26964
11/05/2026	1.390011	R$ 1.166.057.730	26866
12/05/2026	1.389910	R$ 1.164.097.574	26816
13/05/2026	1.388034	R$ 1.158.896.956	26761
14/05/2026	1.390482	R$ 1.153.810.833	26690
15/05/2026	1.388558	R$ 1.146.046.409	26623

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