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ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.181.933/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.181.933/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos mercados e ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo foi constituído em 05 de junho de 2025 e destina-se a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica da classe multimercado, sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para o planejamento de longo prazo, seguindo as normas específicas vigentes para essa modalidade. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. O fundo opera sob a regulação da CVM, garantindo o cumprimento das normas de transparência e governança exigidas para o mercado de capitais brasileiro. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras que demandam gestão profissional ativa.

Performance — Último Mês

1.41961.42821.43711.445704/0515/0529/05+1.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,8389%. O valor da cota iniciou o mês em 1,419562 e encerrou em 1,445667. O patrimônio líquido demonstrou estabilidade, registrando um crescimento marginal de 0,0237%, saindo de R$ 215,85 milhões para R$ 215,90 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu inalterado em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se um movimento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,432493 em 06/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de queda, atingindo o ponto mínimo de 1,420528 em 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente e contínua, mantendo tendência de valorização até o fechamento do mês. O desempenho reflete uma dinâmica de oscilação pontual seguida por uma recuperação sólida na última quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.419562R$ 215.853.0312
05/05/20261.421787R$ 214.714.8172
06/05/20261.432493R$ 215.893.5202
07/05/20261.432536R$ 215.903.3002
08/05/20261.433355R$ 215.724.8992
11/05/20261.429176R$ 215.118.0392
12/05/20261.428094R$ 214.862.4682
13/05/20261.424066R$ 214.256.5282
14/05/20261.428493R$ 214.922.5742
15/05/20261.422724R$ 213.803.2312

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