CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ ITUBERS INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® USD FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ ITUBERS INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® USD FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.214.022/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.214.022/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ ITUBERS INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® USD FIF é um fundo de investimento constituído em 31 de janeiro de 2025, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de multimercado, estruturado como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com responsabilidade limitada para seus cotistas. A principal característica deste veículo é a sua estratégia de exposição ao índice S&P 500®, um dos principais indicadores do mercado acionário dos Estados Unidos, mantendo a denominação em dólar (USD). Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira buscando acompanhar o desempenho do índice de referência, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos internacionais dentro da estrutura de um fundo de investimento brasileiro regulado pela CVM. Atualmente, os dados cadastrais não informam o valor do patrimônio líquido consolidado. O fundo opera sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo uma opção para quem deseja diversificar o portfólio com foco no mercado externo.

Performance — Último Mês

1.03961.06471.09061.115604/0515/0529/05+6.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,8920%. O valor da cota iniciou o mês em 1,043700 e encerrou em 1,115632. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 5,5366%, saltando de R$ 2.561.181 para R$ 2.702.982 ao final do mês. Observou-se uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta iniciado em 13/05/2026, quando a cota superou o patamar de 1,08. Apesar da valorização expressiva, houve uma leve redução na base de investidores, que passou de 284 para 275 cotistas no intervalo analisado. O fundo manteve resiliência em sua performance, mesmo com a oscilação pontual observada entre os dias 15/05 e 19/05, quando a cota apresentou um recuo momentâneo antes de retomar a tendência de crescimento observada até o fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.043700R$ 2.561.181284
05/05/20261.039636R$ 2.547.905281
06/05/20261.057159R$ 2.585.403280
07/05/20261.053293R$ 2.569.658279
08/05/20261.055349R$ 2.554.170278
11/05/20261.058026R$ 2.557.313277
12/05/20261.056140R$ 2.551.366276
13/05/20261.083004R$ 2.616.263276
14/05/20261.091004R$ 2.633.529276
15/05/20261.095085R$ 2.643.880277

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma