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ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 49.539.937/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.914.019
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.539.937/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Itubers Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 08 de fevereiro de 2023, sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este veículo possui uma estratégia flexível, permitindo a alocação em diversos ativos e mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo é proporcionar uma gestão dinâmica, adaptando a composição da carteira às condições globais e locais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.914.019,00. Por ser um fundo multimercado, ele se diferencia por não estar restrito a uma única classe de ativos, como apenas renda fixa ou ações, o que confere ao gestor maior liberdade para buscar os objetivos propostos. É um produto voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.50771.51601.52461.533004/0515/0529/05+1.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 1,6078% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,9584%, ao saltar de R$ 9.451.508 para R$ 9.636.610. O número de cotistas também encerrou o mês com saldo positivo, passando de 293 para 296 investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo 1,528002 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou uma trajetória de oscilação e leve queda, atingindo o patamar mínimo de 1,514390 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando o crescimento e atingindo seu ápice de 1,532986 em 27/05. O encerramento do período demonstrou uma leve acomodação nos valores, mantendo, contudo, o ganho acumulado expressivo frente ao início do mês. A base de cotistas apresentou volatilidade, com recuos pontuais até meados de maio, seguidos por uma retomada de crescimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.507679R$ 9.451.508293
05/05/20261.511046R$ 9.474.614293
06/05/20261.528002R$ 9.576.554294
07/05/20261.523346R$ 9.566.545292
08/05/20261.525996R$ 9.582.405291
11/05/20261.522761R$ 9.557.073290
12/05/20261.521156R$ 9.550.202291
13/05/20261.517844R$ 9.530.195290
14/05/20261.521173R$ 9.544.977288
15/05/20261.514390R$ 9.499.398287

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