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ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.822.752/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.570.351
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.822.752/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Itubers Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da CIC é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de janeiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até a data de 6 de maio de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 20.570.351. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas regulatórias vigentes para o mercado brasileiro, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas. A estrutura operacional é voltada para a gestão profissional dos ativos, mantendo o compromisso com as políticas de investimento definidas pela gestora. O fundo é monitorado pelos órgãos competentes e segue as diretrizes de transparência e governança exigidas para produtos desta natureza no sistema financeiro nacional.

Performance — Último Mês

19.007219.090119.175519.258404/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3067%. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta consistente a partir da segunda quinzena do mês, atingindo seu pico de 19,258450 em 28/05/2026, após um início de mês com oscilações pontuais. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,1224%, encerrando o período em R$ 26.177.827, frente aos R$ 26.209.917 iniciais. Esse comportamento do patrimônio reflete, em parte, a saída de investidores ao longo do mês. O número de cotistas apresentou uma tendência de queda contínua, reduzindo de 1.012 para 990 participantes. Observou-se uma volatilidade moderada na série diária, com momentos de recuo na cotação entre os dias 11 e 15 de maio, seguidos por uma recuperação sustentada até o final do período analisado, apesar da redução na base de investidores e no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.007237R$ 26.209.9171012
05/05/202619.035868R$ 26.246.5131010
06/05/202619.149333R$ 26.402.9571010
07/05/202619.125963R$ 26.366.1371009
08/05/202619.147251R$ 26.393.6031009
11/05/202619.133823R$ 26.361.1111006
12/05/202619.128157R$ 26.300.8111006
13/05/202619.106221R$ 26.268.7821002
14/05/202619.135705R$ 26.231.696998
15/05/202619.088596R$ 26.166.885998

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