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ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 64.126.883/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.126.883/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este veículo possui sua administração sob responsabilidade do ITAÚ UNIBANCO S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Trata-se de um fundo de renda fixa que concentra sua estratégia em ativos de crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central da carteira é proporcionar exposição a títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional, beneficiando-se das características regulatórias inerentes aos ativos de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de seu portfólio reflete a seleção de títulos emitidos por empresas do setor, observando os limites de concentração e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Atualmente, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.02551.03041.03541.040304/0515/0529/05+0.46%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.033004R$ 10.811.205172
05/05/20261.034785R$ 10.830.349172
06/05/20261.037644R$ 10.860.276172
07/05/20261.036945R$ 10.852.955172
08/05/20261.040296R$ 10.888.031172
11/05/20261.038476R$ 10.887.975172
12/05/20261.037677R$ 10.879.599172
13/05/20261.030894R$ 10.808.485172
14/05/20261.033902R$ 10.837.435169
15/05/20261.027840R$ 10.773.887169

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