Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este veículo possui sua administração sob responsabilidade do ITAÚ UNIBANCO S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Trata-se de um fundo de renda fixa que concentra sua estratégia em ativos de crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central da carteira é proporcionar exposição a títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional, beneficiando-se das características regulatórias inerentes aos ativos de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de seu portfólio reflete a seleção de títulos emitidos por empresas do setor, observando os limites de concentração e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Atualmente, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.033004 | R$ 10.811.205 | 172 |
| 05/05/2026 | 1.034785 | R$ 10.830.349 | 172 |
| 06/05/2026 | 1.037644 | R$ 10.860.276 | 172 |
| 07/05/2026 | 1.036945 | R$ 10.852.955 | 172 |
| 08/05/2026 | 1.040296 | R$ 10.888.031 | 172 |
| 11/05/2026 | 1.038476 | R$ 10.887.975 | 172 |
| 12/05/2026 | 1.037677 | R$ 10.879.599 | 172 |
| 13/05/2026 | 1.030894 | R$ 10.808.485 | 172 |
| 14/05/2026 | 1.033902 | R$ 10.837.435 | 169 |
| 15/05/2026 | 1.027840 | R$ 10.773.887 | 169 |
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