ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Isento Setembro 29 é um fundo de investimento classificado como FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura, com responsabilidade limitada. Enquadrado na classe de Renda Fixa pela CVM e na categoria de Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre pela ANBIMA, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pelos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Constituído em 17 de junho de 2025, o fundo foca em ativos de infraestrutura, característica comum a fundos incentivados que buscam fomentar projetos de desenvolvimento no país. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.821.578.800, com referência em 07 de julho de 2026. Sua estrutura como fundo de fundos indica que a estratégia consiste em investir em outras carteiras de investimento, mantendo a natureza de renda fixa e a segmentação para o público qualificado, conforme as normas regulatórias vigentes.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.351.720/0001-96 (61351720000196), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes