ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Isento Setembro 28 é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Renda Fixa e, pela ANBIMA, como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados e tem como característica principal o investimento em cotas de fundos de investimento em infraestrutura (FIIF em Infra RF). A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pelos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Constituído em 11 de abril de 2025, o fundo apresenta uma estrutura de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 07 de julho de 2026, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 567.372.978. O veículo opera focando em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes de sua categoria e as normas regulatórias vigentes para o seu público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 60.365.671/0001-88 (60365671000188), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes