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ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

CNPJ 60.365.845/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.365.845/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Incentivo à Infraestrutura (FIC de FIIF), classificado na categoria de Renda Fixa. A estrutura do fundo prevê responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que o risco de perda é restrito ao valor do capital investido. O veículo foi constituído em 11 de abril de 2025, com o objetivo principal de aplicar seus recursos em cotas de outros fundos que compõem o mercado de infraestrutura. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional é voltada para a alocação em ativos de renda fixa incentivados, alinhados às diretrizes regulatórias específicas para o setor de infraestrutura. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida profissionalmente.

Performance — Último Mês

112.8202113.1856113.5620113.927304/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9813% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 6,769 bilhões para R$ 6,835 bilhões ao final do mês. A série histórica revela uma tendência de crescimento constante e linear na cota, sem registrar momentos de queda ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. Em relação à base de investidores, observou-se uma leve retração no número de cotistas, que iniciou o período com 9.505 participantes e encerrou com 9.491. Apesar dessa oscilação negativa no contingente de investidores, que atingiu o ponto mínimo de 9.479 cotistas entre os dias 13 e 15 de maio, o fundo manteve uma trajetória de valorização consistente. O comportamento dos dados indica que a performance positiva do patrimônio foi sustentada pela valorização dos ativos internos, independentemente da pequena variação na quantidade de cotistas registrada no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026112.820221R$ 6.769.213.2869505
05/05/2026112.878141R$ 6.772.688.4899499
06/05/2026112.936087R$ 6.776.165.2449497
07/05/2026112.994071R$ 6.779.644.2909490
08/05/2026113.052081R$ 6.783.124.8389483
11/05/2026113.110113R$ 6.786.606.7829482
12/05/2026113.168171R$ 6.790.090.2599482
13/05/2026113.226260R$ 6.793.575.6259479
14/05/2026113.284375R$ 6.797.062.5019479
15/05/2026113.342528R$ 6.800.551.6699479

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