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ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

CNPJ 60.365.430/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.365.430/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui sua administração exercida pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Incentivo à Infraestrutura (FIC de FIIF), classificado na categoria de Renda Fixa. A estrutura do fundo é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos que investem em projetos de infraestrutura, conforme as normas regulatórias vigentes para esta classe de ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Constituído em 11 de abril de 2025, o veículo opera com foco em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. É importante destacar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura de cotas, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo seu gestor e administrador.

Performance — Último Mês

1.097,641.101,161.104,791.108,3104/0515/0529/05+0.97%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261097.639977R$ 7.683.479.8368190
05/05/20261098.197663R$ 7.687.383.6438193
06/05/20261098.755608R$ 7.691.289.2578203
07/05/20261099.313870R$ 7.695.197.0928214
08/05/20261099.872448R$ 7.699.107.1358238
11/05/20261100.431134R$ 7.703.017.9378239
12/05/20261100.990075R$ 7.706.930.5258247
13/05/20261101.549396R$ 7.710.845.7748253
14/05/20261102.108969R$ 7.714.762.7868256
15/05/20261102.668795R$ 7.718.681.5678259

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