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ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.881.921/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 250.574.048
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.881.921/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú IPCA Action Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de março de 2021 e é classificado na categoria de Renda Fixa. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 250.574.048. Como um veículo de renda fixa, o objetivo do fundo é proporcionar aos investidores exposição a ativos atrelados a índices de inflação, com foco em títulos de longo prazo. A estrutura do fundo permite que o gestor tome decisões de alocação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento, buscando o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para a classe de ativos. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam diversificação em produtos de renda fixa, sendo essencial a consulta aos documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

16.512316.582716.655416.725804/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2932% em sua cota, que iniciou o mês em 16,512284 e encerrou em 16,725817. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 4,1962%, passando de R$ 127,38 milhões para R$ 122,03 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se uma tendência de crescimento consistente na cota, com destaque para o movimento de alta entre os dias 05/05 e 08/05. Em contrapartida, houve momentos de oscilação negativa na cota, como observado entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 14/05 e 15/05. A partir do dia 18/05, a cota retomou uma trajetória de valorização quase ininterrupta até o final do mês, enquanto o patrimônio líquido seguiu em declínio contínuo, refletindo uma dinâmica de saída de recursos do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.512284R$ 127.382.3351
05/05/202616.541107R$ 127.461.8091
06/05/202616.624478R$ 127.981.0871
07/05/202616.627779R$ 127.160.2871
08/05/202616.647192R$ 127.174.9181
11/05/202616.615254R$ 126.683.6851
12/05/202616.602095R$ 126.161.4171
13/05/202616.564313R$ 125.883.3551
14/05/202616.595608R$ 125.476.3621
15/05/202616.550311R$ 124.803.2241

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