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ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 40.815.071/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 251.139.300
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.815.071/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central deste fundo é oferecer exposição a ativos de renda fixa, com foco em estratégias de longo prazo atreladas ao índice IPCA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 251.139.300,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura busca compor uma carteira de ativos que reflita as características e os riscos inerentes a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas pela instituição gestora. É um produto voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de renda fixa, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura profissional de gestão, garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

15.640515.703615.768615.831704/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,2219%. O valor da cota iniciou o mês em 15,6405 e encerrou em 15,8316, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais observadas entre os dias 11 e 15 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 4,4652%, saindo de R$ 127,65 milhões para R$ 121,95 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 3.764 para 3.690 cotistas ao final do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar as saídas líquidas de recursos observadas ao longo do mês. O momento de maior valorização da cota ocorreu no fechamento do período, enquanto a base de cotistas apresentou declínio contínuo durante todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.640549R$ 127.650.4543764
05/05/202615.667225R$ 127.744.6863759
06/05/202615.745384R$ 128.257.5613757
07/05/202615.747955R$ 127.432.1483747
08/05/202615.765729R$ 127.442.0173743
11/05/202615.735036R$ 126.947.1453742
12/05/202615.722054R$ 126.420.5813736
13/05/202615.685802R$ 126.138.3233737
14/05/202615.714814R$ 125.725.7323734
15/05/202615.671448R$ 125.049.0113734

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