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ITAÚ INSTITUCIONAL SPXI11 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.996.327/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.996.327/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INSTITUCIONAL SPXI11 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 20 de março de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, este veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco de perda dos cotistas é restrito ao valor de suas respectivas cotas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas de alocação de ativos, em conformidade com a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos conforme as diretrizes institucionais. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

0.92620.94880.97210.994804/0515/0529/05+6.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 6,9149% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 9.858.185 para R$ 10.539.868, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, incluindo uma queda pontual no dia 05/05. Contudo, a partir do dia 06/05, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota saltou de 0,941700 para 0,965137, impulsionando o patrimônio acima da marca de R$ 10 milhões. Após um breve recuo em 18/05, o ativo retomou o movimento de valorização, encerrando o período na cota máxima de 0,994762, refletindo uma trajetória de crescimento sustentada na segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.930424R$ 9.858.1854
05/05/20260.926224R$ 9.813.6814
06/05/20260.942361R$ 9.984.6584
07/05/20260.938660R$ 9.945.4444
08/05/20260.941536R$ 9.975.9204
11/05/20260.943208R$ 9.993.6364
12/05/20260.941700R$ 9.977.6554
13/05/20260.965137R$ 10.225.9804
14/05/20260.972752R$ 10.306.6614
15/05/20260.976702R$ 10.348.5114

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