ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 48.107.091/0001-95 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

48.107.091/0001-95

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/12/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF é um fundo de investimento constituído em 8 de dezembro de 2022, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de classe de investimento em cotas com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de fundos de ações, possuindo como característica central a alocação de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia é voltada para o mercado acionário brasileiro, buscando exposição aos ativos que compõem o universo de referência do fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 319.351.128, conforme dados apurados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de fundos de cotas. Por se tratar de um fundo de ações, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada às variações dos ativos que compõem a carteira dos fundos investidos. A gestão profissional conduz a seleção e o acompanhamento das posições, observando as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 5,5603% em sua cota, que iniciou o mês cotada a 1,859203 e encerrou em 1,755825. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 1,8822%, saltando de R$ 1,021 bilhão para R$ 1,040 bilhão, movimento acompanhado pelo aumento na base de cotistas, que passou de 141 para 151 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 1,886477. Em contrapartida, a trajetória de queda foi consistente ao longo do mês, culminando no menor valor da cota no último dia útil do período, 29/05. Observa-se que, mesmo com a queda no valor unitário da cota, o ingresso de novos investidores e a variação positiva do patrimônio líquido indicam um fluxo de captação líquida positiva no período analisado, sustentando o crescimento do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.859203	R$ 1.021.551.736	141
05/05/2026	1.876663	R$ 1.031.745.154	141
06/05/2026	1.886477	R$ 1.039.315.821	142
07/05/2026	1.841061	R$ 1.015.794.666	144
08/05/2026	1.853567	R$ 1.026.594.669	145
11/05/2026	1.830999	R$ 1.022.543.617	146
12/05/2026	1.820568	R$ 1.034.046.835	147
13/05/2026	1.790646	R$ 1.017.051.820	147
14/05/2026	1.805383	R$ 1.025.722.365	147
15/05/2026	1.791587	R$ 1.022.584.183	148

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