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ITAÚ INSTITUCIONAL SMALL CAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 07.177.193/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.135.599
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.177.193/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/04/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de abril de 2005. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução estratégica e operacional do veículo. Conforme sua classificação, o fundo atua na categoria de ações, com foco principal em empresas de menor capitalização de mercado, conhecidas como small caps. A estrutura do fundo é organizada como um fundo de investimento em cotas, o que significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que compõem sua carteira. Com base nos dados registrados em 26 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 60.135.599. Por ser um fundo de ações, sua composição busca exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado acionário brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

9.886910.213210.549410.875704/0515/0529/05-3.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 3,4683% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 72,92 milhões para R$ 70,39 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05, com cota de 10,875684. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda, com destaque para o recuo acentuado registrado em 13/05, quando a cota atingiu 10,096094. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, o desempenho voltou a oscilar negativamente até o fechamento do mês. A correlação direta entre a desvalorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete o impacto da performance dos ativos da carteira no montante total sob gestão, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.508261R$ 72.922.4092
05/05/202610.649237R$ 73.900.7162
06/05/202610.875684R$ 75.472.1492
07/05/202610.727263R$ 74.442.1772
08/05/202610.677815R$ 74.099.0322
11/05/202610.448223R$ 72.505.7722
12/05/202610.395312R$ 72.138.5992
13/05/202610.096094R$ 70.062.1632
14/05/202610.244658R$ 71.093.1252
15/05/202610.105927R$ 70.130.4022

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