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ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.093.537/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 277.325.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.093.537/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Saúde Renda Fixa é um fundo de investimento financeiro constituído em 27 de fevereiro de 2008, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado na categoria de renda fixa, estruturado para atender a objetivos institucionais específicos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 277.325.168. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar a alocação dos recursos ao perfil e às necessidades de liquidez dos seus cotistas. A estrutura operacional do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a governança necessárias para a gestão de ativos financeiros. Por ser um fundo institucional, sua dinâmica é voltada a investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos públicos, mantendo uma gestão profissional e estruturada sob a responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

51.323951.490351.661851.828204/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9826%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento expressivo de 23,2780%, saltando de R$ 291,15 milhões para R$ 358,93 milhões. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio entre os dias 14 e 15 de maio, quando o montante subiu para R$ 362,35 milhões e, na sequência, recuou para R$ 349,25 milhões. Outro movimento de destaque ocorreu no encerramento do mês, com o patrimônio atingindo R$ 360,93 milhões em 28/05, antes de fechar o período em R$ 358,93 milhões. Quanto à base de investidores, houve um leve incremento, passando de 83 para 84 cotistas, com a entrada de um novo participante registrada no dia 14 de maio. O comportamento dos dados indica uma expansão patrimonial significativa acompanhada de valorização contínua da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202651.323895R$ 291.154.82883
05/05/202651.350269R$ 291.304.21483
06/05/202651.376842R$ 291.454.96283
07/05/202651.403339R$ 291.605.27583
08/05/202651.429697R$ 291.754.80283
11/05/202651.455901R$ 291.903.45283
12/05/202651.482300R$ 292.053.20883
13/05/202651.508582R$ 292.202.30583
14/05/202651.535032R$ 362.352.35484
15/05/202651.561474R$ 349.252.10384

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