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ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.431.469/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.923.488
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.431.469/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 26 de julho de 2021. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em operações de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um veículo de investimento voltado ao segmento institucional, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados registrados em 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.923.488. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de carteira busca diversificação dentro das normas regulatórias vigentes para a categoria, sendo gerido por uma equipe profissional que segue as políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estrutura multimercado gerida por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

0.21070.21130.21190.212504/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0624%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 13.515.571 para R$ 13.507.141, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada na cotação. O momento de maior valorização no período ocorreu em 07/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 0,212511. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi registrado em 13/05/2026, com a cota em 0,210675. Após atingir essa mínima, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, encerrando o período com a cota em 0,211402. A trajetória reflete um comportamento de oscilação, sem tendência clara de alta ou queda consolidada, mantendo o patrimônio líquido próximo ao patamar inicial ao final dos 20 dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.211534R$ 13.515.5718
05/05/20260.211177R$ 13.492.7558
06/05/20260.211725R$ 13.527.7688
07/05/20260.212511R$ 13.577.9778
08/05/20260.212179R$ 13.556.7808
11/05/20260.211259R$ 13.497.9938
12/05/20260.211102R$ 13.487.9568
13/05/20260.210675R$ 13.460.7018
14/05/20260.210771R$ 13.466.8028
15/05/20260.211329R$ 13.502.4848

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