ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 09.093.819/0001-15 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

09.093.819/0001-15

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/08/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Renda Fixa IMAB 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de agosto de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco no índice IMAB 5, que reflete o comportamento de títulos públicos federais atrelados à inflação com prazos mais curtos. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste predominantemente na aplicação em outros fundos de investimento, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.594.793.152, conforme dados de 30 de setembro de 2024, o fundo atende ao público institucional que busca exposição a ativos indexados ao IPCA. A gestão profissional da Itaú Asset assegura que a composição da carteira respeite os limites e as políticas de investimento definidos para a categoria, mantendo o alinhamento com os objetivos institucionais propostos desde a sua criação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9524%. O valor da cota iniciou o mês em 55,756492 e encerrou em 56,287519. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,7862%, saltando de R$ 1,412 bilhão para R$ 1,437 bilhão ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 59 investidores durante todo o período analisado. Observou-se uma trajetória de valorização consistente na maior parte do mês, com destaque para o movimento de alta entre os dias 18 e 26 de maio. Momentos de oscilação pontual foram registrados, como a queda na cota observada em 13 de maio, quando o valor recuou para 55,911189. Apesar de pequenas variações diárias, o fundo demonstrou resiliência, encerrando o mês próximo ao seu pico de valorização, que ocorreu em 28 de maio, com a cota atingindo 56,298953.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	55.756492	R$ 1.412.460.405	59
05/05/2026	55.826203	R$ 1.414.057.722	59
06/05/2026	55.909091	R$ 1.415.782.157	59
07/05/2026	55.948001	R$ 1.416.418.342	59
08/05/2026	56.013400	R$ 1.425.542.102	59
11/05/2026	56.001641	R$ 1.426.578.499	59
12/05/2026	56.005682	R$ 1.426.586.674	59
13/05/2026	55.911189	R$ 1.415.745.771	59
14/05/2026	55.973170	R$ 1.417.274.306	59
15/05/2026	55.914215	R$ 1.427.213.467	59

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