CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.474.513/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 278.004.201
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.474.513/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/10/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Renda Fixa IMA B FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 27 de outubro de 2009. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e opera como um fundo de investimento em cotas. O objetivo principal deste fundo é proporcionar exposição aos ativos que compõem o índice IMA-B, que reflete o comportamento de uma carteira de títulos públicos federais indexados à inflação (NTN-B). Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia está concentrada em ativos de baixo risco de crédito, buscando acompanhar a variação desses papéis no mercado. Conforme os dados registrados em 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 278.004.201. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em sua carteira através de instrumentos de renda fixa atrelados ao IPCA. A gestão e a administração são realizadas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a operacionalização técnica do fundo conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma alternativa para quem deseja exposição a títulos públicos federais de forma centralizada em um único veículo de investimento.

Performance — Último Mês

53.535553.713253.896354.074004/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5222%, encerrando o mês em 53,986704. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de crescimento, registrando uma valorização de 1,6923%, ao saltar de R$ 195,14 milhões para R$ 198,44 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 25 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com alta consistente até o dia 08/05, atingindo 54,074045. Na sequência, observou-se um movimento de queda, com o ponto de maior retração ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu 53,535492. A partir dessa data, o fundo retomou uma tendência de recuperação, mantendo-se em patamares superiores até o fechamento do mês. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos da carteira no período, com o patrimônio líquido acompanhando a valorização acumulada, apesar das oscilações diárias observadas na cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202653.706263R$ 195.145.10925
05/05/202653.795488R$ 195.469.31225
06/05/202653.954994R$ 196.048.89025
07/05/202653.962501R$ 196.076.16625
08/05/202654.074045R$ 196.481.46725
11/05/202654.002368R$ 196.221.02625
12/05/202653.954917R$ 196.048.60925
13/05/202653.683602R$ 195.777.76725
14/05/202653.829848R$ 196.311.11225
15/05/202653.599319R$ 195.470.39725

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma