ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.635.061/0001-40 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.635.061/0001-40

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF é um fundo de investimento constituído em 03 de março de 2021, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito e títulos que compõem esse segmento de mercado, com uma estratégia voltada para o longo prazo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.974.386.529. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. A estrutura é voltada para o atendimento de demandas institucionais, mantendo uma gestão profissional centralizada na expertise da gestora do Itaú. Este fundo é uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura consolidada e administrada por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo rigorosamente as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0666%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 18,017633 para 18,209809. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 21,5806%, reduzindo-se de R$ 882,93 milhões para R$ 692,39 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi mais acentuado em dois momentos específicos: entre os dias 22/05 e 25/05, quando o patrimônio caiu de R$ 885,97 milhões para R$ 798,31 milhões, e entre 27/05 e 28/05, com uma redução de R$ 798,48 milhões para R$ 697,80 milhões. Paralelamente à redução do patrimônio, observou-se uma diminuição na base de investidores, que passou de 83 para 80 cotistas ao final do período analisado. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a saída relevante de capital do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.017633	R$ 882.938.867	83
05/05/2026	18.044830	R$ 884.271.639	83
06/05/2026	18.081598	R$ 885.931.365	83
07/05/2026	18.084681	R$ 886.082.422	83
08/05/2026	18.098779	R$ 883.427.671	82
11/05/2026	18.091362	R$ 883.065.636	82
12/05/2026	18.092375	R$ 884.990.120	82
13/05/2026	18.066574	R$ 883.728.014	82
14/05/2026	18.087915	R$ 884.771.920	82
15/05/2026	18.072862	R$ 884.035.592	82

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