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ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 51.752.823/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.171.478.399
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.752.823/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 09 de agosto de 2023. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Conforme sua denominação, o fundo possui como foco principal a estratégia de renda fixa com perfil de longo prazo. Trata-se de um produto estruturado para alocar recursos em ativos financeiros condizentes com essa categoria, buscando atender às diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.171.478.399, conforme dados registrados em 17 de janeiro de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Para obter informações detalhadas sobre a política de investimento, taxas cobradas e riscos associados, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e a lâmina de informações essenciais disponíveis na CVM ou nos canais oficiais do administrador.

Performance — Último Mês

1.41331.41791.42271.427404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9963%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, iniciando em 1,413270 e encerrando o mês em 1,427351. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual entre os dias 11 e 13 de maio, seguida por uma recuperação consistente até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 3,2686% no período, ao passar de R$ 3,230 bilhões para R$ 3,124 bilhões. Essa redução no volume de ativos sob gestão ocorreu de forma gradual ao longo das semanas, com momentos de quedas mais acentuadas observados entre os dias 13 e 14 de maio, e novamente entre 15 e 18 de maio. Apesar da variação no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em cinco investidores durante todo o intervalo analisado, o que indica que a redução do patrimônio não decorreu de saídas de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.413270R$ 3.230.200.1005
05/05/20261.414923R$ 3.233.978.3505
06/05/20261.417632R$ 3.240.169.4305
07/05/20261.417772R$ 3.239.182.1595
08/05/20261.418847R$ 3.240.463.3455
11/05/20261.418182R$ 3.240.042.6595
12/05/20261.418303R$ 3.240.318.4375
13/05/20261.417082R$ 3.230.876.5975
14/05/20261.418243R$ 3.210.523.6095
15/05/20261.417936R$ 3.206.842.1905

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