CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
FI

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

CNPJ 56.147.579/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.147.579/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a modalidade de investimento no exterior, conforme indicado pela sigla "IE" em sua denominação. Sua estratégia principal está voltada para a exposição ao mercado acionário global, permitindo que o portfólio seja composto por ativos internacionais. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para esse tipo de veículo. O fundo é voltado para o segmento institucional, refletindo a expertise da gestora na alocação de recursos em mercados globais. Por se tratar de um fundo de ações com foco no exterior, sua composição busca diversificação geográfica para os investidores. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo a transparência necessária para o acompanhamento de suas atividades operacionais e administrativas.

Performance — Último Mês

0.95430.98391.01441.044004/0515/0529/05+8.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 8,9821% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 36,69 milhões para R$ 39,99 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 17 cotistas. A série histórica revela um início de mês com leve oscilação negativa entre 04/05 e 05/05, seguida por uma tendência de recuperação consistente. Destaca-se o movimento de alta observado a partir de 13/05, quando a cota superou a marca de 1,00 pela primeira vez no período. Após um breve recuo entre os dias 15/05 e 19/05, o fundo retomou o crescimento, mantendo uma trajetória ascendente até o fechamento do mês, atingindo o valor máximo de 1,044031 em 29/05. A valorização do patrimônio líquido foi integralmente impulsionada pela performance da cota, dado que não houve alteração no número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.957984R$ 36.699.98917
05/05/20260.954287R$ 36.558.35817
06/05/20260.976927R$ 37.425.68017
07/05/20260.974743R$ 37.342.02117
08/05/20260.981314R$ 37.593.76217
11/05/20260.983939R$ 37.694.31217
12/05/20260.980886R$ 37.577.36117
13/05/20261.009906R$ 38.689.08817
14/05/20261.021614R$ 39.137.61717
15/05/20261.022307R$ 39.164.18917

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma