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ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 32.972.942/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.947.720.248
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.972.942/0001-28
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
09/08/2019
Início Atividades
17/04/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de agosto de 2019. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Soberano, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), focando sua estratégia em ativos de renda fixa. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.947.720.248. O veículo combina a solidez de sua administração com a expertise de sua gestora para operar dentro das diretrizes de sua classe, mantendo a característica de longo prazo em sua composição.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
179
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
32.972.942/0001-28 · 32972942000128

O fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.972.942/0001-28 (32972942000128), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

19.447719.493819.541319.587401/1005/1007/10+0.72%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 6,6215%, partindo de 18,060889 para 19,256794. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 13,2661%, declinando de R$ 2.139.944.057 para R$ 1.856.056.071. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 174 para 156 ao longo do intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve relativa estabilidade no primeiro trimestre, com leve alta em fevereiro. No entanto, a partir de abril, iniciou-se um processo de queda consistente no PL, com reduções mais acentuadas entre julho e agosto. Paralelamente, a cota apresentou crescimento contínuo em todos os meses do período, com a maior variação nominal ocorrendo entre junho e julho. O patrimônio líquido apresentou sua mínima em 01/08/2026, com uma leve recuperação no fechamento de setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202619.447668R$ 1.800.094.214179
02/10/202619.458630R$ 1.801.108.804179
05/10/202619.561035R$ 1.810.587.499179
06/10/202619.577172R$ 1.812.081.227179
07/10/202619.587428R$ 1.808.093.336179

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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