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ITAÚ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 04.700.335/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.761.955
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.700.335/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/05/2002
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa RESP Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2002. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma política de investimento focada na classe de renda fixa, buscando alocar seus ativos em instrumentos alinhados a essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 30.761.955,00 na data de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo institucional, sua estrutura operacional e estratégica é voltada para atender às diretrizes estabelecidas pela instituição gestora, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo reflete a expertise da Itaú Asset na condução de carteiras de renda fixa, mantendo um histórico de operação que remonta a mais de duas décadas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do ecossistema de produtos oferecidos pelo Itaú Unibanco, operando sob as regras e condições detalhadas em seu regulamento interno disponível para consulta junto ao administrador.

Performance — Último Mês

133.8990134.3462134.8069135.254104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0121%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar momentos de queda ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 133,898982 e encerrou o período cotado a 135,254132. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,9933%, evoluindo de R$ 37.440.851 para R$ 37.812.761. Esse incremento no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual, acompanhando a valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de 4 cotistas durante todo o intervalo observado. Os dados evidenciam um comportamento de rentabilidade consistente e estável, refletindo a dinâmica de acumulação típica da classe de ativos de renda fixa no período reportado, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026133.898982R$ 37.440.8514
05/05/2026133.967403R$ 37.459.9834
06/05/2026134.038763R$ 37.479.9374
07/05/2026134.109701R$ 37.499.7734
08/05/2026134.179705R$ 37.519.3474
11/05/2026134.250461R$ 37.539.1324
12/05/2026134.320550R$ 37.558.7304
13/05/2026134.391869R$ 37.578.6724
14/05/2026134.462982R$ 37.598.5574
15/05/2026134.533400R$ 37.618.2474

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