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ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 60.323.249/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.323.249/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Divo11 Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 09 de abril de 2025. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão da carteira à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a alocação em ativos de renda variável. A estrutura do fundo é organizada sob responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas em relação às obrigações do veículo. Como um fundo de investimento financeiro, ele busca seguir as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para produtos desta natureza. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma estrutura profissional gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em virtude de sua recente constituição. Por ser um instrumento voltado ao público institucional, o fundo reflete a expertise técnica da gestora na seleção e acompanhamento de ativos, mantendo o foco na estratégia de alocação em ações conforme definido em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.21511.24301.27171.299704/0515/0529/05-6.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 6,0046% em sua cota, que iniciou o mês em 1,296092 e encerrou em 1,218267. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 10,5680%, saltando de R$ 164,65 milhões para R$ 182,05 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de alta, passando de 11 para 13 investidores ao longo do mês. Observou-se um momento de queda relevante no dia 07/05, quando a cota recuou de 1,299672 para 1,266659, acompanhado por um salto significativo no patrimônio líquido. Após atingir o pico de desvalorização em 19/05 (cota de 1,215056), o fundo demonstrou oscilações contidas até o fechamento do período. O descompasso entre a queda da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere um movimento de captação líquida positiva, que sustentou o crescimento do volume total de recursos sob gestão, mesmo diante da performance negativa dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.296092R$ 164.658.70711
05/05/20261.298380R$ 164.949.36711
06/05/20261.299672R$ 165.113.60111
07/05/20261.266659R$ 181.016.08112
08/05/20261.276804R$ 182.465.92712
11/05/20261.262904R$ 181.454.71712
12/05/20261.252793R$ 180.001.93212
13/05/20261.231675R$ 176.967.62612
14/05/20261.241779R$ 178.419.44912
15/05/20261.231674R$ 176.967.54012

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