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ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 41.884.416/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.221.374
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.884.416/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Artax Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 10 de maio de 2022. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, sendo estruturado para atender ao perfil de investidores institucionais. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a governança e o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 75.221.374, apurado em 20 de janeiro de 2025. Como um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada às diretrizes da classe de renda fixa, focando em ativos que compõem esse segmento do mercado financeiro brasileiro. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de recursos, operando dentro das regulamentações vigentes para fundos de investimento financeiro no Brasil.

Performance — Último Mês

1.64341.64931.65531.661204/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0872%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, saindo de 1,643369 para 1,661236. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa pontual em 13/05 e uma estabilidade em 15/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8266%, reduzindo de R$ 146,69 milhões para R$ 145,48 milhões ao final do mês. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 147,16 milhões para R$ 145,92 milhões, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, permanecendo em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.643369R$ 146.693.3081
05/05/20261.644948R$ 146.834.2571
06/05/20261.647097R$ 147.026.1221
07/05/20261.647743R$ 147.018.6141
08/05/20261.648971R$ 147.128.1601
11/05/20261.649166R$ 147.145.6251
12/05/20261.649806R$ 147.202.6951
13/05/20261.649492R$ 147.059.4861
14/05/20261.650695R$ 147.166.7401
15/05/20261.650692R$ 145.925.1921

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