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ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 21.838.150/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.857.068.408
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.838.150/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de maio de 2015. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo tem como foco principal o mercado de renda fixa, buscando alocar seus recursos em ativos condizentes com essa categoria. Com uma estrutura voltada ao público institucional, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.857.068.408, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. A estratégia de alocação dinâmica sugere uma gestão ativa dos ativos que compõem a carteira, permitindo ajustes conforme as condições de mercado, sempre respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Como um produto gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o fundo reflete a expertise técnica da gestora na condução de portfólios de renda fixa. Este fundo é uma alternativa para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as práticas de governança do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

29.168029.255229.345029.432204/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8588% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 1,3217%, saindo de R$ 1,423 bilhão para R$ 1,442 bilhão ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 129 para 128 cotistas. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta notáveis, como o observado entre os dias 04/05 e 06/05, quando a cota atingiu 29,346172. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de volatilidade com quedas pontuais, destacando-se o recuo registrado em 13/05. A partir da segunda quinzena, a cota retomou uma tendência de recuperação consistente, atingindo seu valor máximo no período em 28/05, com 29,432236, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último dia útil, fechando em 29,418525.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.168022R$ 1.423.820.704129
05/05/202629.235174R$ 1.427.098.693129
06/05/202629.346172R$ 1.432.517.005129
07/05/202629.340875R$ 1.432.238.103129
08/05/202629.382173R$ 1.434.254.027129
11/05/202629.329743R$ 1.431.694.718129
12/05/202629.308965R$ 1.433.601.984129
13/05/202629.192127R$ 1.427.887.007129
14/05/202629.252807R$ 1.430.894.614129
15/05/202629.170605R$ 1.426.873.746129

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