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ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.731.629/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.714.358
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.731.629/0001-07
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/04/2016
Início Atividades
11/04/2025

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 28 de abril de 2016, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas, o que define a extensão da responsabilidade dos investidores em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 70.714.358. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), focando sua estratégia de alocação em ativos de renda variável, conforme sua classificação de classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
28
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
23.731.629/0001-07 · 23731629000107

O fundo ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.731.629/0001-07 (23731629000107), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

23.158124.144025.159726.145601/1005/1007/10+12.29%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,5095% em sua cota. O patrimônio líquido (PL) registrou redução de 1,8429%, encerrando o intervalo em R$ 88.196.651, partindo de R$ 89.852.514. Quanto à base de investidores, houve uma leve tendência de queda, com a redução de 29 para 28 cotistas. A série mensal revela que o PL e a cota atingiram picos entre fevereiro e abril, com o patrimônio chegando a R$ 93,9 milhões em fevereiro. No entanto, houve uma queda relevante em maio, mês em que a cota recuou para 21,881528 e o PL caiu para R$ 83,7 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. Após esse recuo, o fundo demonstrou recuperação gradual, com a cota e o patrimônio líquido voltando a subir consistentemente entre julho e setembro, finalizando o período em trajetória de alta.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202623.158114R$ 88.688.21328
02/10/202623.805176R$ 91.166.25428
05/10/202626.145571R$ 100.129.22428
06/10/202626.083780R$ 99.892.58328
07/10/202626.004719R$ 99.589.80728

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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