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ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.731.629/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.714.358
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.731.629/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/04/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucional Ações Phoenix FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O veículo opera como um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é voltada para a aplicação dos recursos em cotas de outros fundos de investimento. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Constituído em 28 de abril de 2016, o fundo possui um perfil voltado ao mercado de ações, integrando a categoria de fundos de investimento em cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 70.714.358. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o gestor aloque o capital em diferentes veículos, buscando alinhar a composição da carteira aos objetivos definidos em seu regulamento. Trata-se de um produto financeiro destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio da expertise de gestão profissional do Itaú, mantendo a estrutura operacional e de custódia sob responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

21.666122.316522.986623.636904/0515/0529/05-5.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -5,8793%. O valor da cota iniciou o mês em 23,248361, atingindo seu pico de 23,636920 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda mais acentuada. O ponto de mínima foi observado no encerramento do mês, com a cota cotada a 21,881528. O patrimônio líquido acompanhou a desvalorização da cota, apresentando uma retração de 9,5266%, passando de R$ 92,62 milhões para R$ 83,79 milhões. Observou-se também uma leve redução na base de investidores, que passou de 29 para 28 cotistas ao longo do mês, com a saída registrada especificamente no dia 13/05. A série histórica evidencia volatilidade, com momentos de recuperação pontual, como observado entre os dias 19/05 e 21/05, seguidos por um movimento de ajuste descendente até o fechamento do período analisado. O comportamento do fundo refletiu a pressão negativa sobre os ativos subjacentes durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.248361R$ 92.623.11329
05/05/202623.472195R$ 93.514.88529
06/05/202623.636920R$ 94.171.16129
07/05/202622.995897R$ 91.617.27829
08/05/202623.216387R$ 92.495.72829
11/05/202622.822677R$ 90.927.15729
12/05/202622.617614R$ 90.110.17229
13/05/202622.122913R$ 84.723.72428
14/05/202622.376921R$ 85.696.49428
15/05/202622.088231R$ 84.590.90028

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