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ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.665.845/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.259.841
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
19/05/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
32.665.845/0001-92
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
24/04/2019
Início Atividades
12/05/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 24 de abril de 2019, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um "Fund of Funds" (Fundo de Fundos), sua característica principal é investir em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição ao mercado de ações por meio dessa estratégia. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 88.259.841. O veículo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
7
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
32.665.845/0001-92 · 32665845000192

O fundo ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.665.845/0001-92 (32665845000192), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.008615.630316.270816.892501/1002/1006/10+12.49%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 17,6118% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 52.248.754 para R$ 43.046.805. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 0,8188%. Quanto à base de investidores, houve uma leve redução no número de cotistas, que passou de 8 para 7 logo no primeiro mês e permaneceu estável desde então. Analisando a série mensal, observa-se que a cota atingiu seu pico em fevereiro (15,543053), seguida por uma tendência de queda relevante que culminou em junho (14,132737), antes de iniciar uma recuperação gradual até setembro. O patrimônio líquido sofreu a queda mais expressiva entre janeiro e fevereiro, mantendo-se em trajetória de declínio até junho, quando atingiu o nível mais baixo do período (R$ 41.000.028). Nos meses finais, houve uma retomada do PL, encerrando o período em R$ 43.046.805.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.008640R$ 43.541.0807
02/10/202615.424319R$ 44.746.9947
05/10/202616.892513R$ 49.006.3247
06/10/202616.882794R$ 48.978.1307

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