ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA · 51.479.016/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.479.016/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/07/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Institucionais Optimus Narbonne FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, constituído sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O veículo iniciou suas atividades em 18 de julho de 2023. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 93.531.432. Como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia está voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando compor uma carteira alinhada com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo destinado ao público institucional, sua estrutura operacional e política de investimento seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe. O Itaú Institucionais Optimus Narbonne reflete a atuação do Itaú Unibanco no mercado de capitais, sendo gerido por uma equipe técnica dedicada à administração de recursos de terceiros. Este fundo é uma opção para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro de um horizonte de tempo mais estendido.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0617%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 46,89 milhões para R$ 47,39 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com crescimento consistente na maior parte dos dias úteis. Observou-se um momento de oscilação negativa pontual entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,3801 para 1,3782, seguida por uma recuperação imediata a partir de 14/05. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou maior resiliência, mantendo uma trajetória de valorização quase ininterrupta até o encerramento do período, atingindo o valor máximo de cota de 1,3891 no dia 29/05. O comportamento reflete uma gestão de ativos que permitiu a valorização do patrimônio sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.374546	R$ 46.898.613	3
05/05/2026	1.376618	R$ 46.969.301	3
06/05/2026	1.379349	R$ 47.062.496	3
07/05/2026	1.379594	R$ 47.070.854	3
08/05/2026	1.380659	R$ 47.107.193	3
11/05/2026	1.380123	R$ 47.088.874	3
12/05/2026	1.380212	R$ 47.091.937	3
13/05/2026	1.378242	R$ 47.024.715	3
14/05/2026	1.379868	R$ 47.080.180	3
15/05/2026	1.378717	R$ 47.040.931	3

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