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ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.241.799/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.536.709.606
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.241.799/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 02 de julho de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo tem como foco principal a estratégia de renda fixa com horizonte de longo prazo. Trata-se de um produto voltado ao público institucional, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Em termos de volume financeiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.536.709.606, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Como um fundo de renda fixa, sua carteira é composta majoritariamente por ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar a gestão dos recursos aos objetivos de longo prazo estabelecidos em seu regulamento. A estrutura do fundo reflete a expertise da gestora na administração de ativos de crédito e títulos públicos, mantendo o compromisso com as diretrizes operacionais do Itaú. Este fundo é uma opção para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de um veículo institucional consolidado e gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

21.590221.666821.745821.822404/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0756%. O valor da cota iniciou o mês em 21,590176 e encerrou em 21,822403. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente, com oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 11 e 13 de maio, seguidas por recuperações imediatas. O patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,4723%, saltando de R$ 1,459 bilhão para R$ 1,466 bilhão ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve um leve movimento de expansão, com o número de cotistas passando de 143 para 144. O comportamento dos dados indica uma estabilidade operacional acompanhada de uma valorização gradual dos ativos que compõem a carteira, refletindo um cenário de rentabilidade positiva ao longo de todo o intervalo analisado, sem interrupções significativas na tendência de valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.590176R$ 1.459.360.035143
05/05/202621.617423R$ 1.461.033.870143
06/05/202621.650570R$ 1.463.137.660143
07/05/202621.653856R$ 1.463.359.712143
08/05/202621.671577R$ 1.461.061.945142
11/05/202621.664685R$ 1.460.496.392142
12/05/202621.666792R$ 1.460.603.102142
13/05/202621.655635R$ 1.459.850.961142
14/05/202621.672322R$ 1.461.975.846143
15/05/202621.670115R$ 1.462.816.906143

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