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ITAÚ INR IMA-B FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 66.709.329/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 624.933
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
66.709.329/0001-34
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
08/05/2026
Início Atividades
08/05/2026

Sobre o Fundo

O ITAÚ INR IMA-B FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a classificação ANBIMA, enquadra-se como Renda Fixa Indexados. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 8 de maio de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 598.672, com base nos dados registrados em 8 de julho de 2026. O objetivo do veículo é operar dentro das diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa indexados, seguindo a estratégia definida por sua gestão profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
66.709.329/0001-34 · 66709329000134

O fundo ITAÚ INR IMA-B FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.709.329/0001-34 (66709329000134), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.04601.06031.07511.089401/1005/1007/10+4.15%
No período entre 01/05/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 601.339 para R$ 614.642, representando uma variação positiva de 2,2122%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando um incremento de 2,2123% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. Ao analisar a série mensal, observa-se que o fundo enfrentou um momento de queda inicial, com a cota recuando para 0,991461 e o patrimônio líquido diminuindo para R$ 594.877 em 01/06/2026. Após esse recuo, houve uma recuperação consistente e sucessiva nos meses seguintes. A tendência de alta consolidou-se entre julho e setembro, culminando no valor máximo de cota (1,024404) e de patrimônio líquido (R$ 614.642) atingidos no fechamento do período, em 01/09/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.045979R$ 627.5881
02/10/20261.052398R$ 631.4391
05/10/20261.083299R$ 649.9801
06/10/20261.086999R$ 652.1991
07/10/20261.089374R$ 653.6251

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