ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA · 53.935.306/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.935.306/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Inflation Equity Opportunities FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo, classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A estrutura de "Multimercado" permite que a gestão adote estratégias diversificadas, buscando oportunidades alinhadas aos objetivos e à política de investimento estabelecida em seu regulamento. O fundo foi constituído recentemente, em 15 de fevereiro de 2024, visando compor o portfólio de investidores que buscam exposição a estratégias de mercado por meio de uma estrutura de cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.795.731. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional é focada na seleção e manutenção de ativos que compõem sua carteira, sob a responsabilidade da gestora, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,6025%. O valor da cota iniciou o mês em 1,312273 e encerrou em 1,212508. Observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou de R$ 2.740.341 para R$ 2.643.630, representando uma variação negativa de 3,5292%. Em contrapartida, o número de cotistas apresentou um leve crescimento, passando de 142 para 145 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um pico de valorização atingido em 06/05/2026, com a cota em 1,335847, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, especialmente entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 20/05, a tendência de desvalorização prevaleceu ao longo do mês, culminando no fechamento próximo à mínima da série no dia 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.312273	R$ 2.740.341	142
05/05/2026	1.321280	R$ 2.759.617	142
06/05/2026	1.335847	R$ 2.791.077	143
07/05/2026	1.303493	R$ 2.748.501	144
08/05/2026	1.313869	R$ 2.780.429	143
11/05/2026	1.289135	R$ 2.747.587	145
12/05/2026	1.273824	R$ 2.716.454	145
13/05/2026	1.237984	R$ 2.640.014	144
14/05/2026	1.246954	R$ 2.659.144	144
15/05/2026	1.233130	R$ 2.630.862	144

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